江蘇公司新能源公司主動(dòng)作為，多舉措保障一體化管理的15家公司今年月均資金余額低于4500萬(wàn)元，較2021年度月均余額1.3億元，下降了60%。
新能源公司余額資金具有特殊性，供電公司每月中下旬支付光伏項(xiàng)目、風(fēng)電項(xiàng)目上月標(biāo)桿電費(fèi)，因此每月有約4000萬(wàn)左右標(biāo)桿電費(fèi)在月底難以消化。這對(duì)于控制新能源一體化管理共計(jì)15家公司的月末資金余額帶來(lái)了較大的困難與挑戰(zhàn)。
為順利解決這一難題，該公司成立專(zhuān)項(xiàng)資金小組，黨員干部帶頭攻堅(jiān)，采取多項(xiàng)措施積極應(yīng)對(duì)：一是充分利用員工大講堂平臺(tái)，組織對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)報(bào)送資金計(jì)劃的培訓(xùn)，保證在生產(chǎn)、工程資金需求前提下，資金計(jì)劃完成率98%以上；二是開(kāi)展精細(xì)化管理，專(zhuān)項(xiàng)資金小組每月下旬根據(jù)資金計(jì)劃提前籌劃下月資金，統(tǒng)籌15家一體化管理公司貸款償還、生產(chǎn)、工程資金需求，相互調(diào)劑，多余資金及時(shí)安排歸還貸款。各項(xiàng)目公司日常賬戶(hù)余額不超50萬(wàn)元，2月份陳家港公司出現(xiàn)降至1萬(wàn)元余額的較好案例；三是用好集團(tuán)公司供應(yīng)鏈工具，利用公司與供應(yīng)商良好的合作關(guān)系，積極開(kāi)具賬期較長(zhǎng)且還款日在電費(fèi)收款日或后一日的賬期；四是每月上、中、下旬動(dòng)態(tài)管理本月資金使用計(jì)劃，適時(shí)調(diào)整統(tǒng)籌各項(xiàng)目公司資金；五是每日跟蹤銀行賬面余額，做到實(shí)時(shí)對(duì)15家一體化管理公司銀行賬戶(hù)余額的可控、調(diào)控、在控。
下一步，該公司將繼續(xù)學(xué)習(xí)踐行國(guó)家電投“創(chuàng)造綠色價(jià)值”的使命和“綠色 創(chuàng)新 融合，真信 真干 真成”的核心價(jià)值觀，創(chuàng)新發(fā)展，提質(zhì)增效，為集團(tuán)建設(shè)世界一流清潔能源企業(yè)貢獻(xiàn)堅(jiān)強(qiáng)力量。
評(píng)論