中國華能司庫系統(tǒng)完成試點上線

11月11日，中國華能集團有限公司司庫系統(tǒng)如期完成試點上線。首批試點上線企業(yè)包括資本公司、財務(wù)公司、長江環(huán)保公司、河北分公司、山東分公司、北方公司等二級單位本部及所屬基層企業(yè)，共計268戶。

集團公司司庫系統(tǒng)建設(shè)堅持“整合現(xiàn)有系統(tǒng)、打通數(shù)據(jù)孤島、避免重復(fù)建設(shè)”的總體原則，打造“1+8+N”司庫管理體系，完成銀行賬戶管理、資金預(yù)算、融資管理、票據(jù)管理、往來款管理、客商管理、決策支持、風(fēng)險管理、金融資源管理、境外資金管理、監(jiān)管報送管理等11個功能模塊建設(shè)，達到資金管理業(yè)務(wù)標準、流程標準和數(shù)據(jù)標準“三統(tǒng)一”，實現(xiàn)資金管理標準化、線上化、信息數(shù)據(jù)共享化及風(fēng)險管控集中化，推動全面挖掘資金數(shù)據(jù)價值，動態(tài)監(jiān)測資金風(fēng)險，為集團公司經(jīng)營決策提供有力支持。

據(jù)悉，本次司庫系統(tǒng)試點上線為12月系統(tǒng)各單位全面上線奠定了堅實基礎(chǔ)，為確保完成國資委司庫體系建設(shè)目標，加快建設(shè)世界一流財務(wù)管理體系提供堅強保障。