國家能源集團(tuán)福建福州發(fā)電公司緊抓資金管理促降本
發(fā)布時(shí)間： 2020-04-14 08:52:05 來源：中國電力網(wǎng) 作者：張玥
中國電力網(wǎng)訊 近日，國家能源集團(tuán)福建福州發(fā)電公司收到福建公司發(fā)行的超短期融資券資金1.09億元，用于提前歸還部分有息債務(wù)和補(bǔ)充營運(yùn)資金。該筆融資成本是該公司成立以來歷史最低價(jià)。
一季度，受新冠肺炎疫情影響，迫于銀行“開門紅”指標(biāo)壓力，為提高資金管理效率，福州公司積極主動(dòng)謀劃，把握資金工作主動(dòng)權(quán)，全力做好“雙降”。一是壓降帶息負(fù)債規(guī)模。以“利率先高后低，到期時(shí)間先近后遠(yuǎn)”的原則，梳理全年貸款到款明細(xì)，加強(qiáng)與金融機(jī)構(gòu)的溝通聯(lián)系，一季度壓降融資規(guī)模1.10億元，完成全年壓降目標(biāo)的50%;二是壓降融資成本。結(jié)合營運(yùn)資金需求，該公司通過金融機(jī)構(gòu)詢比價(jià)及參考集團(tuán)內(nèi)所屬單位近期疫情防控債發(fā)行情況，優(yōu)先選擇配合福建公司發(fā)行超短融資券的方式降低綜合資金成本，最終債券成功發(fā)行，票面利率較基準(zhǔn)利率下浮50.57%，預(yù)計(jì)月末時(shí)點(diǎn)資金成本將環(huán)比降低0.16個(gè)百分點(diǎn)，進(jìn)一步壓降了資金成本。(張玥)
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